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5/22満期日のFXオプションの結果です

5/22満期日のFXオプションの結果です。

AUD/JPに対して、以下の3つの売ポジションを立てました。

1.79.5円のコールの売
2.76.5円のプットの売
3.76.0円のプットの売

結果は、
1.はアウト・オブ・ザ・マネー
2.と3.はイン・ザ・マネーで、権利行使されて、結果76.3円で5万通貨の買ポジションが発生しました。

20190524-OPT-02.png

早速、権利行使されて発生した5万通貨の買ポジションに対して、
5/23にカバードコールを実施。
7/17満期日の76円のコール売を行いました。

プレミアムの合計が 49,480円。
76円のコールがインザマネーとなった場合は、-15,000円で、
結果、7/17時点で76円を超えていれば、34,480円の利益になる予定です。

20190524-OPT-01.png

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[ 2019/05/26 08:00 ] オプション | TB(-) | CM(-)